Yukleniyor...
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺2,168398
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.50%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
FS5 Fonunun Stratejisi
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına,, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon, Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda görülecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma desteğiyle istatistiksel arbitraj fırsatlarını değerlendirerek düzenli ve dengeli bir sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon yönetim stratejisi olarak ise; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içinde organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FS5), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 7 Mart 2024 tarihinde kurulmuştur.
FS5, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
FS5 fonunun portföyü 22 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%80,36), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%19,06), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,58).
FS5 fonunun son 31 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2026 (%17,37), en kötü ayı May 2026 (%-8,81) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,63, pozitif getirili ay sayısı 27/31 (%87,10)'dir.
FS5 fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺2,5777 (18 Mayıs 2026), en düşük ₺1,9731 (12 Ağustos 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺2,5777 (18 Mayıs 2026), en düşüğü ₺0,9969 (11 Mart 2024).
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FS5), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun ola…
FS5, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun ola…
FS5 fonunun portföyünde 22 Eylül 2026 itibarıyla 14 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
FS5 fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ZPX30F |
| Ziraat Portföy BIST 30 End… |
| %18,14 |
| TRALT | Koza Altın İşletmeleri | %14,06 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %8,52 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım… | %7,71 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | %5,94 |
ve 9 hisse daha
FS5 portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ZPX30F (Ziraat Portföy BIST 30 End…) %18,14'dir. En büyük 5 hisse (ZPX30F, TRALT, GUBRF, FZLGY, PGSUS) portföyün yaklaşık %54,37'ini oluşturur. Portföy toplam 14 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
FS5 en çok ZPX30F (Ziraat Portföy BIST 30 End…) %18,14, TRALT (Koza Altın İşletmeleri) %14,06, GUBRF (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.) %8,52 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %40,72'ini oluşturur.
FS5 fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
FS5 fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
FS5 fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
FS5 fonunun son pay fiyatı 2,17 ₺'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
FS5 fonunun son 1 yıllık getirisi %1,00'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FS5 fonunun günlük getirisi %-1,18'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
FS5 fonunun son 1 aylık getirisi %2,73'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FS5 fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.