Yukleniyor...
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,425556
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.05%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GAE Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan BIST 30 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAE), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 15 Eylül 2000 tarihinde kurulmuştur.
GAE, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GAE fonunun portföyü 2 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%92,21), Ters-Repo (%4,72), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,06), Mevduat (TL) (%0,01).
GAE fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2022 (%24,00), en kötü ayı Mar 2020 (%-15,28) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,60, pozitif getirili ay sayısı 53/81 (%65,43)'dir.
GAE fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺0,4816 (14 Eylül 2026), en düşük ₺0,3439 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺0,4816 (14 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,0279 (24 Mart 2020).
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAE), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz al…
GAE, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz al…
GAE fonunun portföyünde 2 Ekim 2026 itibarıyla 33 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
GAE fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 2 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ASELS |
| Aselsan Elektronik |
| %13,81 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %10,12 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %9,62 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %6,25 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %5,64 |
ve 28 hisse daha
GAE portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ASELS (Aselsan Elektronik) %13,81'dir. En büyük 5 hisse (ASELS, TUPRS, BIMAS, THYAO, AKBNK) portföyün yaklaşık %45,44'ini oluşturur. Portföy toplam 33 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GAE en çok ASELS (Aselsan Elektronik) %13,81, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %10,12, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %9,62 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %33,55'ini oluşturur.
GAE fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (2 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GAE fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GAE fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GAE fonunun son pay fiyatı 0,43 ₺'dir (2 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GAE fonunun son 1 yıllık getirisi %22,00'dir (2 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GAE fonunun günlük getirisi %-0,21'dir (2 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GAE fonunun son 1 aylık getirisi %-9,39'dir (2 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GAE fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.