GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,452780
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.20%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GTH Fonunun Stratejisi
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, yatırımcıların ihracat odaklı satışları olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'sini geçemez. Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
GTH Fonu Hakkında
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTH), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 5 Şubat 2025 tarihinde kurulmuştur.
GTH, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GTH Varlık Dağılımı
GTH fonunun portföyü 21 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%82,47), Ters-Repo (%14,85), Mevduat (TL) (%2,17), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,51).
GTH Aylık Performans
GTH fonunun son 20 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%15,60), en kötü ayı Eyl 2026 (%-5,63) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,87, pozitif getirili ay sayısı 12/20 (%60,00)'dir.
GTH Zirve ve Dip Noktaları
GTH fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,5722 (10 Eylül 2026), en düşük ₺1,0712 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,5722 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9223 (3 Haziran 2025).
GTH Hakkında Sık Sorulan Sorular
GTH fonu nedir?▾
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTH), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem…
GTH hangi fon türüdür?▾
GTH, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
GTH fonu neye yatırım yapar?▾
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem…
GTH fonunda hangi hisseler var?▾
GTH fonunun portföyünde 21 Eylül 2026 itibarıyla 28 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik | %8,34 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %7,56 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %7,45 |
| TAVHL | Tav Havalimanları | %5,38 |
| ASTOR | Astor Enerji | %4,73 |
ve 23 hisse daha
GTH fon portföy dağılımı nasıl?▾
GTH portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ASELS (Aselsan Elektronik) %8,34'dir. En büyük 5 hisse (ASELS, TUPRS, THYAO, TAVHL, ASTOR) portföyün yaklaşık %33,46'ini oluşturur. Portföy toplam 28 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GTH fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
GTH en çok ASELS (Aselsan Elektronik) %8,34, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %7,56, THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) %7,45 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %23,35'ini oluşturur.
GTH fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
GTH fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (21 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GTH fonu nasıl alınır?▾
GTH fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GTH fonunun risk seviyesi nedir?▾
GTH fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GTH fonunun fiyatı ne kadar?▾
GTH fonunun son pay fiyatı 1,45 ₺'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GTH fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
GTH fonunun son 1 yıllık getirisi %28,32'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GTH fon günlük getirisi ne kadar?▾
GTH fonunun günlük getirisi %0,52'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GTH fon aylık getirisi ne kadar?▾
GTH fonunun son 1 aylık getirisi %-6,13'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GTH fon stopaj oranı nedir?▾
GTH fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
GTH Benzeri Fonlar
GTH fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU)
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 21 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.