Yukleniyor...
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺5,600162
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GVI Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (GVI), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 8 Haziran 2022 tarihinde kurulmuştur.
GVI, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GVI fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%63,94), Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%20,28), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%14,98), Hisse Senedi (%0,44), Mevduat (TL) (%0,36).
GVI fonunun son 52 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%21,15), en kötü ayı Mar 2026 (%-7,95) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,36, pozitif getirili ay sayısı 40/52 (%76,92)'dir.
GVI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺5,753 (31 Ağustos 2026), en düşük ₺4,8105 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺5,753 (31 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,9576 (6 Temmuz 2022).
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (GVI), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize…
GVI, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize…
GVI fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 20 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| GHS |
GVI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %18,34 |
| BIL | — | %7,27 |
| GBJ | — | %6,74 |
| QQQ | — | %6,47 |
| GTA | — | %5,80 |
ve 15 hisse daha
GVI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon GHS %18,34'dir. En büyük 5 hisse (GHS, BIL, GBJ, QQQ, GTA) portföyün yaklaşık %44,62'ini oluşturur. Portföy toplam 20 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GVI en çok GHS %18,34, BIL %7,27, GBJ %6,74 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %32,35'ini oluşturur.
GVI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GVI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GVI fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GVI fonunun son pay fiyatı 5,60 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GVI fonunun son 1 yıllık getirisi %25,63'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GVI fonunun günlük getirisi %1,75'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GVI fonunun son 1 aylık getirisi %-0,50'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GVI fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.