Yukleniyor...
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,093486
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
HMS Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Investing') anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HMS), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 20 Ekim 2021 tarihinde kurulmuştur.
HMS, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
HMS fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%90,46), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%8,27), Takasbank Para Piyasası (%1,27).
HMS fonunun son 58 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2022 (%31,36), en kötü ayı Ara 2021 (%-11,06) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,32, pozitif getirili ay sayısı 39/58 (%67,24)'dir.
HMS fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺0,107 (20 Nisan 2026), en düşük ₺0,0836 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺0,107 (20 Nisan 2026), en düşüğü ₺0,0086 (24 Aralık 2021).
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HMS), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Invest…
HMS, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Invest…
HMS fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 23 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
HMS fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| AKBNK |
| Akbank T.A.Ş. |
| %8,01 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | %7,03 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %6,48 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %5,96 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | %5,34 |
ve 18 hisse daha
HMS portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %8,01'dir. En büyük 5 hisse (AKBNK, YKBNK, ASELS, BIMAS, CCOLA) portföyün yaklaşık %32,82'ini oluşturur. Portföy toplam 23 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
HMS en çok AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %8,01, YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) %7,03, ASELS (Aselsan Elektronik) %6,48 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %21,52'ini oluşturur.
HMS fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
HMS fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
HMS fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
HMS fonunun son pay fiyatı 0,09 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
HMS fonunun son 1 yıllık getirisi %12,32'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
HMS fonunun günlük getirisi %-0,76'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
HMS fonunun son 1 aylık getirisi %0,61'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
HMS fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.