Yukleniyor...
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,992043
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.50%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
HTK Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (HTK), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fon 1 Haziran 2026 tarihinde kurulmuştur.
HTK, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
HTK fonunun portföyü 22 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Hisse Senedi (%65,74), Yatırım Fonları Katılma Payları (%20,12), Ters-Repo (%7,27), Hisse Senedi (%6,73), Takasbank Para Piyasası (%0,14).
HTK fonunun son 5 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2026 (%3,74), en kötü ayı Eyl 2026 (%-4,67) olmuştur. Ortalama aylık getiri %-0,41, pozitif getirili ay sayısı 1/5 (%20,00)'dir.
HTK fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,108 (18 Ağustos 2026), en düşük ₺0,00 (3 Haziran 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,108 (18 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,00 (3 Haziran 2026).
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (HTK), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen yatırım fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları…
HTK, yatırım fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları…
HTK fonunun portföyünde 22 Eylül 2026 itibarıyla 11 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| XAR |
HTK fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %17,62 |
| SHLD | — | %15,76 |
| PPA | — | %15,58 |
| ITA | — | %15,57 |
| JET | — | %7,04 |
ve 6 hisse daha
HTK portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon XAR %17,62'dir. En büyük 5 hisse (XAR, SHLD, PPA, ITA, JET) portföyün yaklaşık %71,57'ini oluşturur. Portföy toplam 11 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
HTK en çok XAR %17,62, SHLD %15,76, PPA %15,58 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %48,96'ini oluşturur.
HTK fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
HTK fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
HTK fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
HTK fonunun son pay fiyatı 0,99 ₺'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
HTK fonunun günlük getirisi %0,53'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
HTK fonunun son 1 aylık getirisi %-8,82'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
HTK fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.