Yukleniyor...
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,802602
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
LLA Fonunun Stratejisi
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (LLA), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 8 Ağustos 2023 tarihinde kurulmuştur.
LLA, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
LLA fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%93,66), Yatırım Fonları Katılma Payları (%6,34).
LLA fonunun son 39 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2023 (%64,11), en kötü ayı Kas 2025 (%-44,03) olmuştur. Ortalama aylık getiri %0,60, pozitif getirili ay sayısı 21/39 (%53,85)'dir.
LLA fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,4453 (17 Şubat 2026), en düşük ₺0,8135 (23 Ekim 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺3,0494 (26 Eylül 2025), en düşüğü ₺0,8135 (23 Ekim 2026).
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (LLA), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun ola…
LLA, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun ola…
LLA fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 23 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
LLA fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| KCHOL |
| Koç |
| %13,86 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | %13,40 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi | %10,35 |
| GZNMI | Gezinomi Seyahat Turizm | %8,72 |
| PETKM | Petkim Petrokimya | %6,02 |
ve 18 hisse daha
LLA portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon KCHOL (Koç) %13,86'dir. En büyük 5 hisse (KCHOL, GARAN, ENKAI, GZNMI, PETKM) portföyün yaklaşık %52,35'ini oluşturur. Portföy toplam 23 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
LLA en çok KCHOL (Koç) %13,86, GARAN (Türkiye Garanti Bankası) %13,40, ENKAI (Enka İnşaat ve Sanayi) %10,35 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %37,61'ini oluşturur.
LLA fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
LLA fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
LLA fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
LLA fonunun son pay fiyatı 0,80 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
LLA fonunun son 1 yıllık getirisi %-64,03'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
LLA fonunun günlük getirisi %-1,33'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
LLA fonunun son 1 aylık getirisi %-21,38'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
LLA fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.