Yukleniyor...
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺21,542024
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.60%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OPH Fonunun Stratejisi
Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (OPH), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 9 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur.
OPH, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
OPH fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%98,21), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,72), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,07).
OPH fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%30,00), en kötü ayı Mar 2020 (%-19,15) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,08, pozitif getirili ay sayısı 50/81 (%61,73)'dir.
OPH fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺26,7113 (31 Ağustos 2026), en düşük ₺20,5752 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺26,7113 (31 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,6666 (24 Mart 2020).
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (OPH), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit temina…
OPH, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit temina…
OPH fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 34 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
OPH fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| BIMAS |
| Bim Birleşik Mağazalar |
| %7,19 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %6,95 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %6,80 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | %5,01 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %4,82 |
ve 29 hisse daha
OPH portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,19'dir. En büyük 5 hisse (BIMAS, ASELS, TUPRS, CCOLA, AKBNK) portföyün yaklaşık %30,77'ini oluşturur. Portföy toplam 34 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
OPH en çok BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,19, ASELS (Aselsan Elektronik) %6,95, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %6,80 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %20,94'ini oluşturur.
OPH fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
OPH fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OPH fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
OPH fonunun son pay fiyatı 21,54 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OPH fonunun son 1 yıllık getirisi %14,03'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OPH fonunun günlük getirisi %-1,04'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OPH fonunun son 1 aylık getirisi %-12,09'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OPH fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.