OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺19,363588
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.50%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OPI Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fonun amacı, yatırımcısına orta ve uzun vade de BIST 100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, ilgili dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülecektir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılacaktır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
Topluluk
OPI Fonu Hakkında
OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (OPI), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 9 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur.
OPI, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
OPI Varlık Dağılımı
OPI fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%94,36), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,91), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,73).
OPI Aylık Performans
OPI fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%25,81), en kötü ayı Mar 2020 (%-16,29) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,91, pozitif getirili ay sayısı 51/81 (%62,96)'dir.
OPI Zirve ve Dip Noktaları
OPI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺25,0611 (12 Mayıs 2026), en düşük ₺19,578 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺25,0611 (12 Mayıs 2026), en düşüğü ₺0,7456 (20 Mart 2020).
OPI Hakkında Sık Sorulan Sorular
OPI fonu nedir?▾
OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (OPI), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ih…
OPI hangi fon türüdür?▾
OPI, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
OPI fonu neye yatırım yapar?▾
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ih…
OPI fonunda hangi hisseler var?▾
OPI fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 30 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %7,26 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %7,03 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | %6,22 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %5,82 |
| TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt S… | %4,96 |
ve 25 hisse daha
OPI fon portföy dağılımı nasıl?▾
OPI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %7,26'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, BIMAS, CCOLA, ASELS, TBORG) portföyün yaklaşık %31,29'ini oluşturur. Portföy toplam 30 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
OPI fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
OPI en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %7,26, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,03, CCOLA (Coca-Cola İçecek) %6,22 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %20,51'ini oluşturur.
OPI fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
OPI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
OPI fonu nasıl alınır?▾
OPI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OPI fonunun risk seviyesi nedir?▾
OPI fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
OPI fonunun fiyatı ne kadar?▾
OPI fonunun son pay fiyatı 19,36 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OPI fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
OPI fonunun son 1 yıllık getirisi %9,74'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OPI fon günlük getirisi ne kadar?▾
OPI fonunun günlük getirisi %-2,70'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OPI fon aylık getirisi ne kadar?▾
OPI fonunun son 1 aylık getirisi %-10,25'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OPI fon stopaj oranı nedir?▾
OPI fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
OPI Benzeri Fonlar
OPI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.