Yukleniyor...
AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺6,549535
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
PAI Fonunun Stratejisi
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik faktörlerin (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenilen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara, faize ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (PAI), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Değişken Şemsiye Fonu)dur. Fon 21 Eylül 2020 tarihinde kurulmuştur.
PAI, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
PAI fonunun portföyü 22 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%61,25), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%12,51), Ters-Repo (%10,68), Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%5,53), Yabancı Hisse Senedi (%5,36), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,72), Takasbank Para Piyasası (%0,53), Özel Sektör Tahvili (%0,42).
PAI fonunun son 73 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%14,26), en kötü ayı Mar 2026 (%-5,59) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,51, pozitif getirili ay sayısı 68/73 (%93,15)'dir.
PAI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺6,5821 (22 Eylül 2026), en düşük ₺5,7477 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺6,5821 (22 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9997 (25 Eylül 2020).
AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (PAI), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. F…
PAI, Değişken Şemsiye Fonu altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. F…
PAI fonunun portföyünde 22 Eylül 2026 itibarıyla 20 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
PAI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| TUPRS |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… |
| %8,66 |
| KCHOL | Koç | %7,96 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %6,92 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi | %6,03 |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seve… | %5,21 |
ve 15 hisse daha
PAI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,66'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, KCHOL, BIMAS, ENKAI, MAGS) portföyün yaklaşık %34,78'ini oluşturur. Portföy toplam 20 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
PAI en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,66, KCHOL (Koç) %7,96, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %6,92 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %23,54'ini oluşturur.
PAI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
PAI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
PAI fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
PAI fonunun son pay fiyatı 6,55 ₺'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
PAI fonunun son 1 yıllık getirisi %24,79'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PAI fonunun günlük getirisi %-0,49'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
PAI fonunun son 1 aylık getirisi %2,11'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PAI fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.