Yukleniyor...
ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU
ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.₺6,078169
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.09%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
PDD Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Kurulu tarafından katılım esaslarına uygunluğu onaylanmış olan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ile borsa yatırım fonu katılma paylarına, Türkiye'de kurulu yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine, gayrimenkul sertifikalarına ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne yapılacak kira sertifikası ve kıymetli maden işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU (PDD), ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Katılım Fonu (Katılım Şemsiye Fonu)dur. Fon 13 Şubat 2020 tarihinde kurulmuştur.
PDD, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
PDD fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Özel Sektör Kira Sertifikaları (%70,72), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,50), Diğer (%9,21), Katılma Hesabı (TL) (%1,57).
PDD fonunun son 69 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%12,42), en kötü ayı May 2023 (%-6,07) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,43, pozitif getirili ay sayısı 66/69 (%95,65)'dir.
PDD fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺6,0679 (15 Eylül 2026), en düşük ₺4,8376 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺6,0679 (15 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,0004 (21 Ocak 2021).
ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU (PDD), ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Katılım Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul taraf…
PDD, Katılım Şemsiye Fonu altında Katılım Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul taraf…
PDD fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 6 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| EKF |
PDD fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %9,78 |
| ELZ | — | %3,47 |
| RR1 | — | %1,63 |
| RP8 | — | %0,76 |
| RPF | — | %0,59 |
ve 1 hisse daha
PDD portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon EKF %9,78'dir. En büyük 5 hisse (EKF, ELZ, RR1, RP8, RPF) portföyün yaklaşık %16,23'ini oluşturur. Portföy toplam 6 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
PDD en çok EKF %9,78, ELZ %3,47, RR1 %1,63 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %14,88'ini oluşturur.
PDD fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
PDD fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
PDD fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
PDD fonunun son pay fiyatı 6,08 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
PDD fonunun son 1 yıllık getirisi %36,37'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PDD fonunun günlük getirisi %0,61'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
PDD fonunun son 1 aylık getirisi %1,74'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PDD fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
PDD (Katılım Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.