Yukleniyor...
ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,460901
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.50%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
RPI Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, sukuk, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri gibi Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun varlıklar dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Ayrıca, fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları dahil edilemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında Katılım Esaslı yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RPI), ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 9 Temmuz 2024 tarihinde kurulmuştur.
RPI, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
RPI fonunun portföyü 21 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%84,26), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (%12,03), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,71).
RPI fonunun son 27 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%17,66), en kötü ayı Nis 2025 (%-6,41) olmuştur. Ortalama aylık getiri %0,94, pozitif getirili ay sayısı 14/27 (%51,85)'dir.
RPI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,5309 (10 Eylül 2026), en düşük ₺1,1213 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,5309 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,8498 (6 Kasım 2024).
ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RPI), ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan v…
RPI, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan v…
RPI fonunun portföyünde 21 Eylül 2026 itibarıyla 20 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
RPI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 21 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| TUPRS |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… |
| %9,25 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %8,72 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Ya… | %7,25 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri | %6,04 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatır… | %4,65 |
ve 15 hisse daha
RPI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %9,25'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, BIMAS, EKGYO, MPARK, RGYAS) portföyün yaklaşık %35,91'ini oluşturur. Portföy toplam 20 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
RPI en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %9,25, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %8,72, EKGYO (Emlak Konut Gayrimenkul Ya…) %7,25 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %25,22'ini oluşturur.
RPI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (21 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
RPI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
RPI fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
RPI fonunun son pay fiyatı 1,46 ₺'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
RPI fonunun son 1 yıllık getirisi %30,91'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RPI fonunun günlük getirisi %-0,49'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
RPI fonunun son 1 aylık getirisi %0,62'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RPI fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.