Yukleniyor...
TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺6,179942
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.19%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
TJI Fonunun Stratejisi
Fon; portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ?Fon Sepeti Fonu? statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon getirisinin temeli varlık dağılım tercihlerine bağlı olacağından sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yöneticinin risk limitlerini gözeterek oluşturduğu varlık dağılım tercihleri, bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modelleri ile entegre edilerek elde edilen model fon portföyüne uygulanır. Bu doğrultuda öncelikle Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Bayesyan Getiri Tahmin Modelleri çerçevesinde bir ?Referans Portföy? oluşturulur. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen Varlık Dağılım Komitesi'nden çıkan varlık sınıflarına ilişkin görüşler ve Referans Portföy dağılımları bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modellerinin (Black&Litterman, Ortalama-Varyans Portföy Teorisi vb. metodolojilerle) kullanımı ile risk limitleri doğrultusunda optimize edilmesi sayesinde güncel dönemde uygulanacak yeni portföy dağılımı belirlenir. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. Yatırım yapılacak yatırım fonlarının seçiminde, sorumluluk Kurucu'da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (TJI), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 27 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur.
TJI, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
TJI fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%73,27), Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%10,21), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,02), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,46), Ters-Repo (%2,32), Mevduat (TL) (%1,72).
TJI fonunun son 62 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%21,55), en kötü ayı Mar 2026 (%-5,66) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,91, pozitif getirili ay sayısı 50/62 (%80,65)'dir.
TJI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺6,6382 (10 Eylül 2026), en düşük ₺5,3111 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺6,6382 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9998 (30 Eylül 2021).
TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (TJI), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon; portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ?Fon Sepeti Fonu? statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esasla…
TJI, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon; portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ?Fon Sepeti Fonu? statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esasla…
TJI fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 15 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| TYH |
TJI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %13,24 |
| AK3 | — | %11,20 |
| PPI | — | %8,77 |
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %8,68 |
| TKM | — | %8,32 |
ve 10 hisse daha
TJI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TYH %13,24'dir. En büyük 5 hisse (TYH, AK3, PPI, GMSTRF, TKM) portföyün yaklaşık %50,21'ini oluşturur. Portföy toplam 15 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
TJI en çok TYH %13,24, AK3 %11,20, PPI %8,77 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %33,21'ini oluşturur.
TJI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
TJI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
TJI fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
TJI fonunun son pay fiyatı 6,18 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
TJI fonunun son 1 yıllık getirisi %28,85'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
TJI fonunun günlük getirisi %-0,60'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
TJI fonunun son 1 aylık getirisi %-5,49'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
TJI fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.