Yukleniyor...
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,432462
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.30%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
VAY Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketler arasından, KAP'ta yayınlanan 6 ve 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Özsermaye Karlılık Oranı Rasyolarına göre oluşturulan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi'nde (AKDOS) yer alan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon'a varlık dağılım tablosunda belirtilen diğer ortaklık paylarının da dahil edilmesi olasıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, Fon'un, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. nolu maddesinde yer almaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (VAY), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 28 Kasım 2023 tarihinde kurulmuştur.
VAY, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
VAY fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%92,83), Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,11), Ters-Repo (%2,91), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,15).
VAY fonunun son 36 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%15,31), en kötü ayı Mar 2026 (%-10,98) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,26, pozitif getirili ay sayısı 20/36 (%55,56)'dir.
VAY fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,688 (17 Şubat 2026), en düşük ₺1,3838 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,688 (17 Şubat 2026), en düşüğü ₺0,8939 (26 Aralık 2023).
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (VAY), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'd…
VAY, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'd…
VAY fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 34 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
VAY fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| AKBNK |
| Akbank T.A.Ş. |
| %9,16 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %9,06 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | %7,89 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | %6,78 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetle… | %5,93 |
ve 29 hisse daha
VAY portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %9,16'dir. En büyük 5 hisse (AKBNK, THYAO, YKBNK, GARAN, TCELL) portföyün yaklaşık %38,82'ini oluşturur. Portföy toplam 34 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
VAY en çok AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %9,16, THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) %9,06, YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) %7,89 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %26,11'ini oluşturur.
VAY fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
VAY fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
VAY fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
VAY fonunun son pay fiyatı 1,43 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
VAY fonunun son 1 yıllık getirisi %12,91'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
VAY fonunun günlük getirisi %-2,34'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
VAY fonunun son 1 aylık getirisi %-5,04'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
VAY fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.