Yukleniyor...
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺55,875248
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.25%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AAV Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalıdır. Orta ve uzun vadede yüksek fiyat artışı sağlayacak şirket hisseleri tercih edilir. Fon'un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede BIST-100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AAV), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 1 Kasım 2012 tarihinde kurulmuştur.
AAV, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AAV fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%91,79), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%8,21).
AAV fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Tem 2023 (%28,75), en kötü ayı Mar 2020 (%-17,82) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,01, pozitif getirili ay sayısı 52/81 (%64,20)'dir.
AAV fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺65,2188 (12 Mayıs 2026), en düşük ₺52,0036 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺65,2188 (12 Mayıs 2026), en düşüğü ₺2,2545 (20 Mart 2020).
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AAV), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı pay…
AAV, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı pay…
AAV fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 30 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
AAV fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| BIMAS |
| Bim Birleşik Mağazalar |
| %7,28 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %7,02 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %6,98 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetle… | %4,46 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi | %4,30 |
ve 25 hisse daha
AAV portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,28'dir. En büyük 5 hisse (BIMAS, ASELS, TUPRS, TCELL, ENKAI) portföyün yaklaşık %30,04'ini oluşturur. Portföy toplam 30 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
AAV en çok BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,28, ASELS (Aselsan Elektronik) %7,02, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %6,98 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %21,28'ini oluşturur.
AAV fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
AAV fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
AAV fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
AAV fonunun son pay fiyatı 55,88 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AAV fonunun son 1 yıllık getirisi %13,18'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AAV fonunun günlük getirisi %-1,07'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AAV fonunun son 1 aylık getirisi %-9,32'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AAV fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.