DPT DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺17,679250
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.90%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DPT Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
Topluluk
DPT Fonu Hakkında
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DPT), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 25 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur.
DPT, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
DPT Varlık Dağılımı
DPT fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%97,13), Takasbank Para Piyasası (%1,33), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,21), Mevduat (TL) (%0,33).
DPT Aylık Performans
DPT fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%25,27), en kötü ayı Mar 2020 (%-18,03) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,86, pozitif getirili ay sayısı 56/81 (%69,14)'dir.
DPT Zirve ve Dip Noktaları
DPT fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺18,8396 (14 Eylül 2026), en düşük ₺13,7881 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺18,8396 (14 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,8626 (20 Mart 2020).
DPT Hakkında Sık Sorulan Sorular
DPT fonu nedir?▾
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DPT), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapı…
DPT hangi fon türüdür?▾
DPT, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
DPT fonu neye yatırım yapar?▾
Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapı…
DPT fonunda hangi hisseler var?▾
DPT fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 25 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %19,02 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %18,86 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %10,19 |
| KCHOL | Koç | %6,52 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabr… | %6,20 |
ve 20 hisse daha
DPT fon portföy dağılımı nasıl?▾
DPT portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %19,02'dir. En büyük 5 hisse (BIMAS, TUPRS, AKBNK, KCHOL, EREGL) portföyün yaklaşık %60,79'ini oluşturur. Portföy toplam 25 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DPT fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
DPT en çok BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %19,02, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %18,86, AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %10,19 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %48,07'ini oluşturur.
DPT fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
DPT fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DPT fonu nasıl alınır?▾
DPT fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DPT fonunun risk seviyesi nedir?▾
DPT fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
DPT fonunun fiyatı ne kadar?▾
DPT fonunun son pay fiyatı 17,68 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DPT fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
DPT fonunun son 1 yıllık getirisi %36,06'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DPT fon günlük getirisi ne kadar?▾
DPT fonunun günlük getirisi %-0,10'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DPT fon aylık getirisi ne kadar?▾
DPT fonunun son 1 aylık getirisi %-5,24'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DPT fon stopaj oranı nedir?▾
DPT fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
DPT Benzeri Fonlar
DPT fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- ZTM25ZİRAAT BIST TEMETTÜ 25 HİSSE BYF
- GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- ZSR25ZİRAAT BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 BYF
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.