Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺14,976399
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.90%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DSP Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır. Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır; -Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. -Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz -Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. -Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olarak düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fonun eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL olarak belirlenmiştir.Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU (DSP), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 26 Mayıs 2016 tarihinde kurulmuştur.
DSP, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DSP fonunun portföyü 21 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%95,86), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,75), Mevduat (TL) (%0,39).
DSP fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%13,37), en kötü ayı Haz 2022 (%-2,01) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,80, pozitif getirili ay sayısı 72/80 (%90,00)'dir.
DSP fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺15,0676 (10 Eylül 2026), en düşük ₺12,2555 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺15,0676 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,4773 (20 Mart 2020).
DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU (DSP), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portfö…
DSP, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portfö…
DSP fonunun portföyünde 21 Eylül 2026 itibarıyla 27 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| DUV |
DSP fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 21 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %10,74 |
| DBA | — | %9,76 |
| DBZ | — | %8,42 |
| TND | — | %8,31 |
| DBH | — | %8,02 |
ve 22 hisse daha
DSP portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon DUV %10,74'dir. En büyük 5 hisse (DUV, DBA, DBZ, TND, DBH) portföyün yaklaşık %45,25'ini oluşturur. Portföy toplam 27 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DSP en çok DUV %10,74, DBA %9,76, DBZ %8,42 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %28,92'ini oluşturur.
DSP fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (21 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DSP fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DSP fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
DSP fonunun son pay fiyatı 14,98 ₺'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DSP fonunun son 1 yıllık getirisi %34,99'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DSP fonunun günlük getirisi %0,17'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DSP fonunun son 1 aylık getirisi %0,58'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DSP fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.