Yukleniyor...
QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,228469
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.49%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
ENS Fonunun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları başta olmak üzere; hem TL, hem de döviz cinsi sermaye piyasası araçlarından nemalanmayı amaçlar. Yatırım teması, portföy yöneticisinin piyasa görüşleri çerçevesinde döngüsel olarak değiştirilebilir. Yatırım yapılacak sektörlerin ve şirketlerin seçiminde yerli ve yabancı piyasalardaki güncel gelişmeler dikkate alınır. Fonun karşılaştırma ölçütünde yer alan endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına da portföyde yer verilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON (ENS), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Değişken Şemsiye Fonu)dur. Fon 23 Şubat 2026 tarihinde kurulmuştur.
ENS, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
ENS fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Hisse Senedi (%64,56), Hisse Senedi (%18,45), Ters-Repo (%16,93), Takasbank Para Piyasası (%0,06).
ENS fonunun son 8 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2026 (%10,75), en kötü ayı Tem 2026 (%-3,42) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,28, pozitif getirili ay sayısı 5/8 (%62,50)'dir.
ENS fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,2263 (10 Eylül 2026), en düşük ₺0,967 (31 Mart 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,2263 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,967 (31 Mart 2026).
QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON (ENS), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları başta olmak üzere; hem TL, hem de döviz cinsi sermaye piyasası araçlarından nemalanmayı amaçlar. Yatırım teması, portföy yöneticisinin piyasa görüşleri çerçevesinde döngüsel olarak değiş…
ENS, Değişken Şemsiye Fonu altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fonun yatırım stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları başta olmak üzere; hem TL, hem de döviz cinsi sermaye piyasası araçlarından nemalanmayı amaçlar. Yatırım teması, portföy yöneticisinin piyasa görüşleri çerçevesinde döngüsel olarak değiş…
ENS fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 38 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| SCHD |
ENS fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %9,14 |
| DJD | — | %5,13 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | %5,02 |
| AAPL | Apple Inc. | %4,95 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | %4,46 |
ve 33 hisse daha
ENS portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon SCHD %9,14'dir. En büyük 5 hisse (SCHD, DJD, NVDA, AAPL, CRWD) portföyün yaklaşık %28,70'ini oluşturur. Portföy toplam 38 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
ENS en çok SCHD %9,14, DJD %5,13, NVDA (NVIDIA Corporation) %5,02 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %19,29'ini oluşturur.
ENS fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
ENS fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
ENS fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
ENS fonunun son pay fiyatı 1,23 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
ENS fonunun günlük getirisi %0,28'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
ENS fonunun son 1 aylık getirisi %0,89'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ENS fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.