Yukleniyor...
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺10,319952
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.90%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GTZ Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırım yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futurs (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. Fon'un borsa yatırım fonları aracılığıyla gümüşe dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara izahnamenin 3.1. no.lu maddesinde yer verilmektedir. İzahnamenin belirtilen maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekir. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 16 Kasım 2020 tarihinde kurulmuştur.
GTZ, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GTZ fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kıymetli Madenler Cinsinden BYF (%69,06), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%16,04), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,43), Kıymetli Madenler (%2,65), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%2,18), Mevduat (TL) (%0,59), Mevduat (Döviz) (%0,07).
GTZ fonunun son 72 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%63,26), en kötü ayı Haz 2026 (%-22,67) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,05, pozitif getirili ay sayısı 42/72 (%58,33)'dir.
GTZ fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺19,9226 (30 Ocak 2026), en düşük ₺9,8909 (20 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺19,9226 (30 Ocak 2026), en düşüğü ₺0,9445 (30 Eylül 2021).
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere k…
GTZ, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere k…
GTZ fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 9 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| SLV |
GTZ fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %18,93 |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shar… | %18,90 |
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %15,32 |
| SVUSA | — | %14,40 |
| ZSILEU | — | %14,39 |
ve 4 hisse daha
GTZ portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon SLV %18,93'dir. En büyük 5 hisse (SLV, SIVR, GMSTRF, SVUSA, ZSILEU) portföyün yaklaşık %81,94'ini oluşturur. Portföy toplam 9 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GTZ en çok SLV %18,93, SIVR (abrdn Physical Silver Shar…) %18,90, GMSTRF (QNB Portföy Gümüş Katılım…) %15,32 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %53,15'ini oluşturur.
GTZ fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GTZ fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GTZ fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GTZ fonunun son pay fiyatı 10,32 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GTZ fonunun son 1 yıllık getirisi %28,75'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GTZ fonunun günlük getirisi %-3,15'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GTZ fonunun son 1 aylık getirisi %-13,94'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GTZ fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.