NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺20,829170
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.70%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
NNF Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
NNF Fonu Hakkında
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (NNF), HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 30 Temmuz 2020 tarihinde kurulmuştur.
NNF, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
NNF Varlık Dağılımı
NNF fonunun portföyü 22 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%91,24), Yatırım Fonları Katılma Payları (%5,51), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,25).
NNF Aylık Performans
NNF fonunun son 74 aylık getirilerine göre en iyi ayı Tem 2023 (%26,72), en kötü ayı Mar 2026 (%-12,33) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,27, pozitif getirili ay sayısı 47/74 (%63,51)'dir.
NNF Zirve ve Dip Noktaları
NNF fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺25,1667 (17 Şubat 2026), en düşük ₺20,3154 (31 Mart 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺25,1667 (17 Şubat 2026), en düşüğü ₺0,8501 (18 Ağustos 2020).
NNF Hakkında Sık Sorulan Sorular
NNF fonu nedir?▾
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (NNF), HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı…
NNF hangi fon türüdür?▾
NNF, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
NNF fonu neye yatırım yapar?▾
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı…
NNF fonunda hangi hisseler var?▾
NNF fonunun portföyünde 22 Eylül 2026 itibarıyla 28 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerl… | %8,70 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %7,61 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %6,45 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %5,95 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabr… | %5,01 |
ve 23 hisse daha
NNF fon portföy dağılımı nasıl?▾
NNF portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon INFO (İnfo Yatırım Menkul Değerl…) %8,70'dir. En büyük 5 hisse (INFO, ASELS, AKBNK, TUPRS, BRSAN) portföyün yaklaşık %33,72'ini oluşturur. Portföy toplam 28 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
NNF fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
NNF en çok INFO (İnfo Yatırım Menkul Değerl…) %8,70, ASELS (Aselsan Elektronik) %7,61, AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %6,45 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %22,76'ini oluşturur.
NNF fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
NNF fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
NNF fonu nasıl alınır?▾
NNF fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
NNF fonunun risk seviyesi nedir?▾
NNF fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
NNF fonunun fiyatı ne kadar?▾
NNF fonunun son pay fiyatı 20,83 ₺'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
NNF fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
NNF fonunun son 1 yıllık getirisi %0,51'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NNF fon günlük getirisi ne kadar?▾
NNF fonunun günlük getirisi %0,75'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
NNF fon aylık getirisi ne kadar?▾
NNF fonunun son 1 aylık getirisi %-11,28'dir (22 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NNF fon stopaj oranı nedir?▾
NNF fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
NNF Benzeri Fonlar
NNF fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.