Yukleniyor...
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺5,404024
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.10%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OLE Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (OLE), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 25 Şubat 2022 tarihinde kurulmuştur.
OLE, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
OLE fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%86,36), Takasbank Para Piyasası (%13,42), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,22).
OLE fonunun son 56 aylık getirilerine göre en iyi ayı May 2025 (%3,97), en kötü ayı Şub 2023 (%0,21) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,82, pozitif getirili ay sayısı 56/56 (%100,00)'dir.
OLE fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺5,3989 (22 Ekim 2026), en düşük ₺3,9473 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺5,3989 (22 Ekim 2026), en düşüğü ₺1,00 (2 Mart 2022).
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (OLE), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarınd…
OLE, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarınd…
OLE fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 15 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| PLR |
OLE fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %18,27 |
| PPI | — | %17,94 |
| PPK | — | %10,99 |
| OMT | — | %8,40 |
| EPP | — | %7,46 |
ve 10 hisse daha
OLE portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon PLR %18,27'dir. En büyük 5 hisse (PLR, PPI, PPK, OMT, EPP) portföyün yaklaşık %63,06'ini oluşturur. Portföy toplam 15 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
OLE en çok PLR %18,27, PPI %17,94, PPK %10,99 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %47,20'ini oluşturur.
OLE fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
OLE fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OLE fonunun risk değeri 7 üzerinden 2'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
OLE fonunun son pay fiyatı 5,40 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OLE fonunun son 1 yıllık getirisi %47,63'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OLE fonunun günlük getirisi %0,10'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OLE fonunun son 1 aylık getirisi %3,01'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OLE fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
OLE (Fon Sepeti Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.